Afstem betalinger med kontrol af små restbeløb

Historisk tilbageblik — september 2026 Denne artikel er skrevet efterfølgende og beskriver den dokumenterede afstemningsfunktion i den angivne periode. Funktionen vises kun for teams, der har den relevante betalingskontrol tilgængelig.

Betalingskontrollen samler den seneste observation fra regnskabssystemet med lokale betalinger, delbetalinger, krediteringer og fakturaens restbeløb. Den hjælper dig med at skelne mellem en faktura, der er fuldt udlignet, en delvis betaling og en rest, der kræver gennemgang. En observation, der stadig afventer, eller som er gammel, er ikke en ny bekræftelse.

Sådan gennemgår du en faktura

Åbn betalingskontrollen fra fakturaen eller den viste afstemningsoversigt. Læs først hvilken udbyder, valuta og observationsdato der gælder. Sammenhold derefter fakturanummer, kunde, betalinger og eventuelle kreditnotaer med oplysningerne i regnskabssystemet. En nulrest i det eksterne system er ikke alene bevis på, at Alunta har registreret en betaling; kontrollér den viste match og lokale betalingsstatus.

Kontrollen kan vise en fuld betaling, en delbetaling, en kredit eller en lille dokumenteret rest. Ved en uklar eller mangelfuld match skal du gennemgå posten hos udbyderen og følge den handling, brugerfladen viser. Markér ikke en faktura som betalt manuelt for at skjule en uafklaret forskel.

Tolerance for små rester

Hvis indstillingen er tilgængelig for dit team, kan en administrator angive en tolerance pr. valuta. Beløbet er en opfølgningsregel for en lille, dokumenteret rest efter betaling eller kredit. Det er ikke en betaling, en kreditnota eller en eftergivelse af en helt ubetalt faktura. En overbetaling bliver heller ikke skjult af tolerancen.

Redigér beløbet for hver vist valuta, vælg eventuelt en foreslået DKK-værdi, og tryk Forhåndsvisning. Forhåndsvisningen viser hvor mange fakturaer der påvirkes, hvilke der går ind eller ud af tolerancen, og de aktuelle og foreslåede beløb. Gennemgå listen og gem kun, hvis versionen stadig er aktuel. Hvis en anden bruger har ændret indstillingen imens, skal du hente en ny forhåndsvisning.

En tolerance stopper ikke automatisk en allerede udstedt Leverandørservice-opkrævning og ændrer ikke en eksisterende betaling. Følg i stedet opkrævningens egen status og bankplan. En rest inden for tolerance kan påvirke den videre betalingsprompt eller opfølgningsvisning, mens den underliggende faktura- og betalingshistorik bevares.

Eksempel og spørgsmål

Eksempel: En faktura på 1.000 DKK har en registreret betaling på 995 DKK, og teamets viste tolerance er 5 DKK. Forhåndsvisningen viser fakturaen som en mulig ændring. En faktura uden betaling på 1.000 DKK bliver ikke automatisk betalt, og en Leverandørservice-opkrævning på en allerede udstedt faktura bliver ikke slettet af ændringen.

Hvorfor er fakturaen stadig til kontrol? Observationen kan være afventende, gammel eller have en forskel i kunde, beløb eller dokument.
Kan jeg bruge tolerance til en hel ubetalt faktura? Nej, den gælder kun den dokumenterede lille rest.
Gælder 5 DKK i alle valutaer? Nej, indstillingen vises pr. valuta, og beløbet skal læses i den valgte valuta.
Hvad gør jeg med en opkrævning, der allerede er sendt? Følg dens Leverandørservice-status; ændring af tolerance er ikke en aflysning.

Se den aktuelle vejledning