Zahlungsmethoden, Bankdaten und manuelle Zahlungserfassung

Historischer Rückblick – September–Oktober 2025

Dieser Artikel wurde nachträglich verfasst und beschreibt die Funktion, wie sie im angegebenen Zeitraum arbeitete.

Eine Kartenbelastung bewegt Geld über den Zahlungsanbieter. Eine Banküberweisung erfolgt außerhalb des Gateways und kann später manuell auf einer Rechnung mit offenem Betrag erfasst werden. Bankdaten auf der Rechnung sind weder Kartendaten noch eine Gateway-Einrichtung. Bei einer manuellen Erfassung über einen Teilbetrag bleibt die Rechnung teilweise bezahlt; sie gilt erst als bezahlt, wenn der Saldo gedeckt ist. Die Erfassung dokumentiert die Zahlung in Alunta, bewegt aber kein Geld auf der Bank. Siehe den aktuellen Leitfaden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Beispiel und Antworten

Beispiel: Ein Kunde überweist 700 DKK auf eine Rechnung über 1.000 DKK. Erfassen Sie nur 700 DKK; die Rechnung bleibt teilweise bezahlt, bis der Rest eingegangen ist. Bankdaten im PDF ändern die Karten-Zahlungsmethode nicht.

Kann der Betrag nicht erfasst werden, prüfen Sie, ob die Rechnung noch einen Saldo hat und keine Gutschrift ist.

Nur eingegangene Beträge erfassen

Öffnen Sie auf der Rechnung die Zahlungsaktion, prüfen Sie den offenen Saldo und geben Sie den tatsächlich auf dem Bankkonto eingegangenen Betrag ein. Verwenden Sie das Überweisungsdatum gemäß der Abstimmungspraxis des Teams. Zahlt der Kunde in zwei Teilbeträgen, erfassen Sie zwei Zahlungen. Der Status wird erst dann bezahlt, wenn der Saldo gedeckt ist.

Eine manuelle Zahlung erstellt weder eine Überweisung noch startet sie ein Gateway. Verwenden Sie sie nicht für eine Autorisierung, eine zugesagte Zahlung oder einen noch beim Anbieter ausstehenden Einzug. Für Gutschriften gilt ein eigener Dokumentablauf.

Nach der Erfassung abstimmen

Öffnen Sie nach der Erfassung erneut die Rechnung und prüfen Sie Restbetrag, Zahlungsdatum und Aktivität. Hat der Kunde den falschen Betrag gezahlt, verbergen Sie die Differenz nicht durch manuelle Erfassung. Erfassen Sie den tatsächlichen Eingang und folgen Sie für den Rest oder eine Gutschrift der normalen Abstimmung des Teams.

Eine manuelle Zahlung ist sinnvoll, wenn kein Gateway verwendet wird. Hat der Kunde außerdem einen ausstehenden Karteneinzug, klären Sie ihn zuerst, damit nicht sowohl eine Bankzahlung als auch später eine Kartenbelastung erfasst wird.

FAQ und Abgrenzungen

Eine manuelle Zahlung ist ein Datensatz und kein neuer Einzug. Sie kann kein Geld reservieren, ein Abonnement reaktivieren oder eine Rechnung ohne tatsächlichen Zahlungseingang als bezahlt kennzeichnen. Weicht der Bankbetrag vom Rechnungsbetrag ab, behalten Sie die tatsächlich eingegangene Zahlung bei und behandeln den Rest als Teilzahlung, Gutschrift oder auf andere vereinbarte Weise.

Supportfall

Überweist der Kunde einen Betrag, der vom Rechnungsrest abweicht, dokumentieren Sie die Differenz bei der späteren Abstimmung. Verwenden Sie keine manuelle Zahlung, damit ein Kunde vor tatsächlichem Geldeingang als bezahlt erscheint. Das gilt auch, solange eine Onlinezahlung aussteht.

Prüfung nach der Aktion

Halten Sie bei der Nachverfolgung fest, was vor der Aktion sichtbar war, führen Sie nur die ausgewählte Aktion aus und prüfen Sie anschließend das Dokument oder Mandat. Lesen Sie einen Status erneut aus, bevor Sie den Kunden informieren, falls er sich später ändert. Der Rückblick beschreibt den dokumentierten Meilenstein; der aktuelle Leitfaden und die Oberfläche bestimmen die heutigen Schritte. Beispiele verwenden fiktive Kunden, Beträge und Daten.

Wenn das Ergebnis abweicht

Stimmt das Ergebnis nicht mit den Erwartungen überein, behalten Sie den angezeigten Status bei und untersuchen Sie die relevante Voraussetzung, statt die Aktion blind zu wiederholen. Prüfen Sie Währung, Datum, Kunde, Zahlungsmethode und ob das Dokument bereits versendet oder gebucht wurde. Unterscheiden Sie in Ihrer Antwort an den Kunden, was das System erfasst hat und was Bank oder Empfänger noch nicht bestätigt haben.