Betalningssätt, bankuppgifter och manuell betalningsregistrering

Historisk tillbakablick – september–oktober 2025 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver funktionen så som den fungerade under den angivna perioden.

En kortdebitering flyttar pengar via betalningsleverantören. En banköverföring sker utanför betalningsgatewayen och kan senare registreras manuellt på en faktura med utestående saldo. Bankuppgifter på fakturan är inte kortuppgifter eller gatewaykonfiguration. En manuell post för ett mindre belopp lämnar fakturan delvis betald; den blir betald först när saldot täcks. Registreringen dokumenterar betalningen i Alunta men flyttar inte pengar på banken. Se den aktuella guiden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Exempel och svar

Exempel: En kund överför 700 DKK för en faktura på 1 000 DKK. Registrera endast 700 DKK; fakturan förblir delvis betald tills resten kommer in. Bankuppgifter på PDF-filen ändrar inte kortbetalningssättet.

Om beloppet inte kan registreras kontrollerar du att fakturan har ett saldo och inte är en kreditnota.

Registrera endast mottagna belopp

Öppna fakturans betalningsåtgärd, kontrollera utestående saldo och ange beloppet som faktiskt kommit in på banken. Använd överföringens mottagningsdatum enligt teamets avstämningsrutiner. Om kunden betalar i två delar registrerar du två betalningar; statusen blir betald först när saldot täcks.

En manuell betalning skapar ingen banköverföring och startar ingen gateway. Använd den inte för en auktorisering, en utlovad betalning eller en indrivning som fortfarande väntar hos en leverantör. Kreditnotor har ett eget dokumentflöde.

Stäm av efter registreringen

Efter att du registrerat en bankbetalning öppnar du fakturan igen och kontrollerar restbelopp, betalningsdatum och aktivitet. Om kunden betalade fel belopp ska du inte använda manuell registrering för att dölja skillnaden. Registrera det som faktiskt kom in och hantera resten eller en kredit enligt teamets vanliga avstämningsrutin.

Manuell betalning är användbar när ingen betalningsgateway ingår. Om kunden även har en väntande kortindrivning ska du först lösa den så att du inte registrerar en bankbetalning och senare även tar emot en kortbetalning.

Vanliga frågor och avgränsningar

En manuell betalning är en post, inte en ny indrivning. Den kan inte reservera pengar, återaktivera en prenumeration eller tvinga en faktura till statusen betald utan att pengar faktiskt kommit in. Om bankbeloppet skiljer sig från fakturan behåller du den faktiska betalningen och hanterar restbeloppet som delbetalning, kredit eller annan avtalad avstämning.

Supportscenario

Om kunden överför ett belopp som skiljer sig från fakturans saldo dokumenterar du skillnaden i den fortsatta avstämningen. Använd inte manuell betalning för att visa kunden som betald innan pengarna har kommit in. Detsamma gäller när en onlinebetalning väntar.

Kontroll efter åtgärden

Använd den här kontrollen vid uppföljning: notera vad som visades före åtgärden, utför endast den valda åtgärden och kontrollera sedan dokumentet eller medgivandet. Läs av statusen igen innan kunden informeras om den ändras senare. Tillbakablicken beskriver den dokumenterade milstolpen; dagens steg styrs av den aktuella guiden och gränssnittet. Exemplen använder påhittade kunder, belopp och datum.

Om resultatet skiljer sig

Om resultatet inte motsvarar förväntningarna behåller du den visade statusen och undersöker det relevanta förkravet i stället för att upprepa åtgärden blint. Kontrollera valuta, datum, kund, betalningssätt och om dokumentet redan skickats eller bokförts. När du svarar kunden skiljer du mellan vad systemet registrerade och vad banken eller mottagaren ännu inte har bekräftat.