Métodos de pago, datos bancarios y registro manual de pagos

Retrospectiva histórica: septiembre–octubre de 2025

Este artículo se redactó posteriormente y describe la función tal como operaba durante el periodo indicado.

Un cargo con tarjeta mueve dinero a través del proveedor de pago. Una transferencia bancaria se realiza fuera de la pasarela y después se puede registrar manualmente en una factura con saldo pendiente. Los datos bancarios de la factura no son datos de tarjeta ni configuración de la pasarela. Si se registra manualmente un importe parcial, la factura queda parcialmente pagada; solo se considera pagada cuando se cubre todo el saldo. El registro documenta el pago en Alunta, pero no mueve dinero en el banco. Consulta la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Ejemplo y respuestas

Ejemplo: un cliente transfiere 700 DKK por una factura de 1.000 DKK. Registra únicamente 700 DKK; la factura sigue parcialmente pagada hasta que llegue el resto. Los datos bancarios del PDF no cambian el método de pago con tarjeta.

Si no se puede registrar el importe, comprueba que la factura tenga saldo y no sea una nota de abono.

Registrar solo los importes recibidos

Abre la acción de pago de la factura, comprueba el saldo pendiente e introduce el importe realmente recibido en el banco. Utiliza la fecha de recepción de la transferencia conforme a la práctica de conciliación del equipo. Si el cliente paga en dos partes, registra dos pagos; el estado solo cambia a pagado cuando se cubre el saldo.

Un pago manual no crea una transferencia bancaria ni inicia una pasarela. No lo utilices para una autorización, una promesa de pago o un cobro que aún esté pendiente con un proveedor. Las notas de abono siguen su propio flujo documental.

Conciliar después del registro

Después de registrar un pago bancario, vuelve a abrir la factura y comprueba el saldo restante, la fecha de pago y la actividad. Si el cliente pagó un importe incorrecto, no utilices un pago manual para ocultar la diferencia. Registra lo que se recibió y gestiona el saldo restante mediante la conciliación normal del equipo o un abono.

El pago manual resulta útil cuando no interviene una pasarela. Si el cliente también tiene un cobro con tarjeta pendiente, resuélvelo primero para no registrar un pago bancario y recibir más tarde además el pago con tarjeta.

Preguntas frecuentes y límites

Un pago manual es un registro, no un cobro nuevo. No puede reservar dinero, reactivar una suscripción ni forzar el estado pagado de una factura si no se ha recibido el dinero. Si el importe bancario difiere del saldo de la factura, conserva el pago real y gestiona el saldo restante como pago parcial, abono u otra conciliación acordada.

Caso de soporte

Si el cliente transfiere un importe distinto del saldo de la factura, documenta la diferencia en la conciliación posterior. No registres un pago manual para que parezca que el cliente ya ha pagado si el dinero no se ha recibido. Lo mismo se aplica mientras haya un pago en línea pendiente.

Comprobación después de la acción

Durante el seguimiento, anota qué se veía antes de la acción, realiza únicamente la acción seleccionada y después comprueba el documento o el mandato. Antes de informar al cliente, vuelve a consultar el estado si ha podido cambiar. La retrospectiva describe el hito documentado; la guía actual y la interfaz determinan los pasos de hoy. Los ejemplos utilizan clientes, importes y fechas ficticios.

Si el resultado es distinto

Si el resultado no coincide con lo esperado, conserva el estado visible e investiga el requisito pertinente en vez de repetir la acción a ciegas. Comprueba la moneda, la fecha, el cliente, el método de pago y si el documento ya se envió o contabilizó. Al responder al cliente, distingue entre lo que registró el sistema y lo que el banco o el destinatario aún no han confirmado.