Elige facturas antiguas para un nuevo mandato de Leverandørservice

Retrospectiva histórica: agosto de 2026 Este artículo se escribió posteriormente y describe cómo funcionaba la función durante el periodo indicado.

Con un mandato nuevo, las facturas antiguas no se seleccionan de antemano. Abre la revisión, elige expresamente qué facturas quieres cobrar y deja las demás para el pago manual. Comprueba los importes, las fechas que aparecen y el mensaje al cliente. Una factura seleccionada queda programada para el cobro, pero no está pagada; cuando sea necesario, debe tener ya su número definitivo. Consulta la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Las facturas seleccionadas se programan para un mínimo de tres días bancarios después del aviso al cliente. Varias facturas seleccionadas pueden programarse para días bancarios consecutivos; primero se cobra la factura vencida más antigua. Sigue la fecha que aparece una vez calculados los días bancarios y el plazo del aviso.

Antes de confirmar

Anota qué facturas antiguas has seleccionado y cuáles se pagarán manualmente. Comprueba que los importes y las fechas coincidan con la vista previa. Una vez seleccionada una factura para el cobro, sigue su estado por separado: el saldo no cambia hasta que se registra el pago.

Una elección deliberada

Primero, enumera las facturas antiguas que deben incluirse y las que seguirán pagándose manualmente. Abre la revisión y compara tu lista con los importes, los números de documento y las fechas. Confirma el mensaje al cliente para que sepa qué has seleccionado. Después, sigue el estado del cobro; el estado de la factura solo cambia cuando se registra el pago.

Es posible que una factura que aún espera un número definitivo o a la que le falten datos de entrega obligatorios no esté lista para enviarse.

El cliente debe entender la selección

El mensaje dirigido al cliente debe corresponder a las facturas que selecciones. Si quedan documentos para pagar mediante transferencia bancaria, comprueba que no se hayan marcado por error para el adeudo directo. Tras confirmar, los días bancarios y las reglas de aviso pueden cambiar la fecha; sigue la fecha que aparece y el estado posterior en vez de prometer un día bancario concreto.

Preguntas frecuentes y límites

La selección de facturas antiguas es deliberada para que un mandato nuevo no modifique el historial del cliente sin revisión. «Seleccionada» significa que el sistema ha programado el cobro con las condiciones que aparecen. Si el cliente debe pagar manualmente, deja la factura sin seleccionar. Después, comprueba tanto el estado del cobro como el de la factura.

Caso de asistencia

Los días bancarios y los avisos pueden cambiar la fecha prevista, pero el conjunto de facturas seleccionado sigue siendo el que confirmó el equipo. Comprueba tanto la selección como la fecha posterior. No marques como cobrada una factura de pago manual solo porque apareciera en la revisión.

Comprobación posterior a la acción

Usa esta comprobación durante el seguimiento: anota qué se veía antes de la acción, realiza únicamente la acción seleccionada y después comprueba el documento o mandato. Si el estado cambia más adelante, vuelve a consultarlo antes de informar al cliente. La retrospectiva describe el hito documentado; la guía y la interfaz actuales determinan los pasos de hoy. Los ejemplos usan clientes, importes y fechas ficticios.

Si el resultado es distinto

Si el resultado no coincide con lo esperado, conserva el estado visible e investiga el requisito correspondiente en lugar de repetir la acción a ciegas. Comprueba la divisa, la fecha, el cliente, el método de pago y si el documento ya se había enviado o contabilizado. Al responder al cliente, distingue entre lo que ha registrado el sistema y lo que aún no han confirmado el banco o el destinatario.

Cierra el flujo de trabajo

Un flujo seguro termina con una nueva comprobación, no con hacer clic en «Guardar» o «Enviar». Abre la nueva factura, el mandato o el registro de pago y confirma que el resultado coincide con el mensaje que recibe el cliente. Si aún falta confirmación, indica que el estado está pendiente y establece cuándo volverás a revisarlo.