Välj äldre fakturor för ett nytt Leverandørservice-mandat

Tillbakablick – augusti 2026 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver funktionen så som den fungerade under den angivna perioden.

Äldre fakturor väljs inte automatiskt när ett nytt mandat skapas. Öppna granskningen, välj medvetet vilka fakturor som ska dras och lämna övriga för manuell betalning. Granska belopp, visade datum och kundmeddelandet. En vald faktura schemaläggs, men är inte betald, och måste ha ett slutligt fakturanummer där det krävs. Se den aktuella guiden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Valda fakturor schemaläggs tidigast tre bankdagar efter att kunden har meddelats. Flera valda fakturor kan fördelas på efterföljande bankdagar, med den äldsta förfallna fakturan först. Följ datumet som visas efter att bankdagar och tidpunkten för aviseringen har räknats in.

Innan du bekräftar

Anteckna vilka äldre fakturor du väljer och vilka som ska betalas manuellt. Kontrollera att belopp och datum fortfarande stämmer med förhandsvisningen. När en dragning har valts följer du dess status separat; saldot ändras inte förrän betalningen registreras.

Ett medvetet val

Börja med att lista vilka äldre fakturor som ska ingå och vilka som ska betalas manuellt. Öppna granskningen och jämför din lista med belopp, dokumentnummer och datum. Bekräfta kundmeddelandet så att kunden vet vad som har valts. Följ sedan dragningens status; fakturans status ändras först när betalningen har registrerats.

En faktura som väntar på ett slutligt nummer eller saknar obligatoriska leveransuppgifter kanske inte är klar att skickas in.

Kunden ska förstå valet

Meddelandet till kunden ska stämma med de fakturor du väljer. Om vissa dokument ska betalas via banköverföring kontrollerar du att de inte av misstag har markerats för autogiro. Efter bekräftelsen kan bankdagar och aviseringsregler påverka datumet. Följ det visade datumet och den senare statusen i stället för att lova en viss bankdag.

Vanliga frågor och avgränsningar

Äldre fakturor väljs medvetet så att ett nytt mandat inte ändrar kundens historik utan granskning. ”Vald” betyder att systemet schemalägger en dragning enligt villkoren som visas. Om kunden ska betala manuellt lämnar du fakturan omarkerad. Kontrollera sedan både dragningens och fakturans status.

Supportscenario

Bankdagar och aviseringar kan ändra det planerade datumet, men mängden valda fakturor förblir den som teamet bekräftade. Kontrollera både urvalet och det senare datumet. En manuell faktura får inte markeras som dragen bara för att den visades i granskningen.

Kontroll efter åtgärden

Använd den här kontrollen vid uppföljning: notera vad som syntes före åtgärden, utför endast den valda åtgärden och kontrollera sedan dokumentet eller mandatet. Läs av statusen igen innan du informerar kunden om den ändras senare. Tillbakablicken beskriver den dokumenterade milstolpen; den aktuella guiden och gränssnittet avgör hur man gör i dag. Exemplen använder fiktiva kunder, belopp och datum.

Om resultatet avviker

Om resultatet inte motsvarar förväntningarna ska du utgå från den synliga statusen och undersöka den relevanta förutsättningen i stället för att upprepa åtgärden på måfå. Kontrollera valuta, datum, kund, betalningsmetod och om dokumentet redan har skickats eller bokförts. När du svarar kunden ska du skilja mellan vad systemet har registrerat och vad banken eller mottagaren ännu inte har bekräftat.

Avsluta arbetsflödet

Ett säkert arbetsflöde avslutas med en ny kontroll, inte med ett klick på Spara eller Skicka. Öppna den nya fakturan, mandatet eller betalningsposten och bekräfta att resultatet stämmer med meddelandet kunden får. Om bekräftelsen saknas ska du beskriva statusen som väntande och ange när den ska följas upp nästa gång.