Zahlungen mit Toleranz für kleine Restbeträge abstimmen

Rückblick - September 2026 Dieser Artikel wurde nachträglich verfasst und beschreibt die dokumentierte Abstimmungsfunktion während des genannten Zeitraums. Sie wird nur Teams angezeigt, für die die entsprechende Zahlungskontrolle verfügbar ist.

Die Zahlungskontrolle führt die letzte Beobachtung aus dem Buchhaltungssystem, lokale Zahlungen, Teilzahlungen, Gutschriften und den Rechnungsrestbetrag zusammen. Sie hilft Ihnen zu unterscheiden, ob eine Rechnung vollständig beglichen ist, eine Teilzahlung vorliegt oder ein Restbetrag geprüft werden muss. Eine noch ausstehende oder veraltete Beobachtung ist keine neue Bestätigung.

Rechnung prüfen

Öffnen Sie die Zahlungskontrolle über die Rechnung oder die angezeigte Abstimmungsübersicht. Lesen Sie zuerst, welcher Anbieter, welche Währung und welches Beobachtungsdatum gelten. Vergleichen Sie anschließend Rechnungsnummer, Kunde, Zahlungen und etwaige Gutschriften mit dem Buchhaltungssystem. Ein Restbetrag von null allein im externen System belegt nicht, dass Alunta eine Zahlung erfasst hat. Prüfen Sie den angezeigten Abgleich und den lokalen Zahlungsstatus.

Die Kontrolle kann eine vollständige Zahlung, Teilzahlung, Gutschrift oder einen kleinen dokumentierten Restbetrag anzeigen. Ist der Abgleich unklar oder unvollständig, prüfen Sie den Eintrag beim Anbieter und folgen Sie der in der Benutzeroberfläche angezeigten Aktion. Markieren Sie eine Rechnung nicht manuell als bezahlt, um eine ungeklärte Abweichung zu verbergen.

Toleranz für kleine Restbeträge

Ist die Einstellung für Ihr Team verfügbar, kann ein Administrator je Währung eine Toleranz festlegen. Der Betrag ist eine Nachverfolgungsregel für einen kleinen dokumentierten Restbetrag nach einer Zahlung oder Gutschrift. Er ist weder eine Zahlung noch eine Gutschrift und erlässt auch keine vollständig unbezahlte Rechnung. Eine Überzahlung wird durch die Toleranz ebenfalls nicht ausgeblendet.

Bearbeiten Sie den Betrag für jede angezeigte Währung, wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen DKK-Wert und klicken Sie auf Vorschau. Die Vorschau zeigt, wie viele Rechnungen betroffen sind, welche in den Toleranzbereich hinein- oder herausfallen und wie hoch die aktuellen und vorgeschlagenen Beträge sind. Prüfen Sie die Liste und speichern Sie nur, solange die angezeigte Version noch aktuell ist. Hat ein anderer Benutzer die Einstellung inzwischen geändert, fordern Sie eine neue Vorschau an.

Eine Toleranz stoppt weder einen bereits eingereichten Leverandørservice-Einzug automatisch noch ändert sie eine bestehende Zahlung. Folgen Sie stattdessen dem eigenen Status und Bankzeitplan des Einzugs. Ein Restbetrag innerhalb der Toleranz kann die nächste Zahlungsaufforderung oder Nachverfolgungsansicht beeinflussen, während die zugrunde liegende Rechnung und Zahlungshistorie bestehen bleiben.

Beispiel und Fragen

Beispiel: Eine Rechnung über DKK 1.000 weist eine erfasste Zahlung über DKK 995 auf; die angezeigte Toleranz des Teams beträgt DKK 5. In der Vorschau wird die Rechnung als mögliche Änderung aufgeführt. Eine Rechnung ohne jegliche Zahlung gilt dadurch nicht automatisch als bezahlt. Auch ein bereits eingereichter Leverandørservice-Einzug für eine Rechnung wird durch die Änderung der Einstellung nicht gelöscht.

Warum wird die Rechnung weiterhin geprüft? Die Beobachtung kann noch ausstehen, veraltet sein oder bei Kunde, Betrag bzw. Dokument abweichen.
Kann ich die Toleranz auf eine vollständig unbezahlte Rechnung anwenden? Nein, sie gilt nur für den dokumentierten kleinen Restbetrag.
Gilt DKK 5 für jede Währung? Nein, die Einstellung wird für jede Währung separat angezeigt und der Betrag in der jeweiligen Währung ausgewertet.
Was mache ich mit einem bereits versendeten Einzug? Folgen Sie dessen Leverandørservice-Status. Eine Änderung der Toleranz ist keine Stornierung.

Siehe die aktuelle Anleitung (Markdown-fil, AI-agentvenlig)