Concilia pagos con controles para pequeñas diferencias

Retrospectiva histórica: septiembre de 2026 Este artículo se escribió posteriormente y describe la función de conciliación documentada durante ese periodo. Solo aparece para los equipos que tienen disponible el control de pagos correspondiente.

El control de pagos reúne la última observación del sistema contable, los pagos locales, los pagos parciales, los abonos y el saldo restante de la factura. Te ayuda a distinguir entre una factura pagada por completo, un pago parcial y un importe restante que hay que revisar. Una observación pendiente o antigua no constituye una confirmación nueva.

Revisa una factura

Abre el control de pagos desde la factura o desde el resumen de conciliación que aparece. Primero comprueba qué proveedor, divisa y fecha de observación corresponden. Después, compara el número de factura, el cliente, los pagos y las facturas rectificativas con el sistema contable. Que el saldo en el sistema externo sea cero no demuestra por sí solo que Alunta haya registrado un pago: comprueba la coincidencia que aparece y el estado del pago local.

El control puede mostrar un pago completo o parcial, un abono o un pequeño importe restante documentado. Si la coincidencia no es clara o está incompleta, revisa el asiento del proveedor y sigue la acción que indique la interfaz. No marques manualmente una factura como pagada para ocultar una diferencia sin resolver.

Tolerancia para pequeños importes restantes

Si tu equipo tiene esta opción disponible, un administrador puede establecer una tolerancia para cada divisa. El importe sirve como regla de seguimiento para un pequeño saldo restante documentado después de un pago o abono. No es un pago, una factura rectificativa ni la condonación de una factura totalmente impagada. La tolerancia tampoco oculta los pagos en exceso.

Edita el importe de cada divisa que se muestra, selecciona si quieres un valor sugerido en DKK y elige Vista previa. La vista previa indica cuántas facturas se verán afectadas, cuáles pasarían a estar dentro o fuera de la tolerancia y cuáles son los importes actuales y propuestos. Revisa la lista y guarda solo si la versión sigue vigente. Si otro usuario cambió la configuración entretanto, solicita una nueva vista previa.

La tolerancia no detiene automáticamente un cobro de Leverandørservice ya enviado ni modifica un pago existente. Sigue el estado y el calendario bancario propios del cobro. Un importe restante dentro de la tolerancia puede afectar al siguiente aviso de pago o a la vista de seguimiento, mientras que la factura y el historial de pagos subyacentes se mantienen.

Ejemplo y preguntas

Por ejemplo, una factura de 1.000 DKK tiene un pago registrado de 995 DKK y la tolerancia que aparece para el equipo es de 5 DKK. La vista previa muestra la factura como posible afectada por el cambio. Una factura sin ningún pago no se marca como pagada automáticamente, y cambiar la configuración no elimina un cobro de Leverandørservice que ya se haya emitido para una factura.

¿Por qué sigue revisándose la factura? La observación puede estar pendiente, ser antigua o diferir en el cliente, el importe o el documento.
¿Puedo aplicar la tolerancia a una factura totalmente impagada? No, solo se aplica al pequeño importe restante documentado.
¿Los 5 DKK se aplican a todas las divisas? No, la configuración aparece para cada divisa y el importe se expresa en esa divisa.
¿Qué hago con un cobro que ya se ha enviado? Sigue su estado en Leverandørservice; cambiar la tolerancia no lo cancela.

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