Stäm av betalningar med kontroll för små restbelopp

Tillbakablick – september 2026 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver den dokumenterade avstämningsfunktionen under den angivna perioden. Funktionen visas endast för team som har tillgång till den relevanta betalningskontrollen.

Betalningskontrollen samlar den senaste observationen från bokföringssystemet, lokala betalningar, delbetalningar, krediter och återstående fakturabelopp. Den hjälper dig att skilja mellan en helt betald faktura, en delbetalning och ett restbelopp som behöver granskas. En observation som fortfarande väntar eller är gammal är ingen ny bekräftelse.

Granska en faktura

Öppna betalningskontrollen från fakturan eller den visade avstämningsöversikten. Läs först vilken leverantör, valuta och observationsdag som gäller. Jämför sedan fakturanummer, kund, betalningar och eventuella kreditnotor med bokföringssystemet. Att det externa systemet visar noll i restbelopp bevisar inte i sig att Alunta har registrerat en betalning; kontrollera den visade matchningen och den lokala betalningsstatusen.

Kontrollen kan visa en full betalning, delbetalning, kredit eller ett litet dokumenterat restbelopp. Om matchningen är tvetydig eller ofullständig granskar du leverantörens post och följer åtgärden som visas i gränssnittet. Markera inte en faktura som manuellt betald för att dölja en olöst avvikelse.

Tolerans för små restbelopp

Om inställningen är tillgänglig för ditt team kan en administratör ange en tolerans per valuta. Beloppet är en uppföljningsregel för ett litet dokumenterat restbelopp efter en betalning eller kredit. Det är inte en betalning, kreditnota eller avskrivning av en helt obetald faktura. En överbetalning döljs inte heller av toleransen.

Redigera beloppet för varje visad valuta, välj vid behov ett föreslaget DKK-belopp och klicka på Förhandsgranska. Förhandsvisningen visar hur många fakturor som påverkas, vilka som hamnar inom eller utanför toleransen samt de aktuella och föreslagna beloppen. Granska listan och spara endast om versionen fortfarande är aktuell. Om en annan användare har ändrat inställningen under tiden begär du en ny förhandsvisning.

En tolerans stoppar inte automatiskt en redan utfärdad Leverandørservice-dragning och ändrar inte en befintlig betalning. Följ i stället dragningens egen status och bankens tidsplan. Ett restbelopp inom toleransen kan påverka nästa betalningsuppmaning eller uppföljningsvy, samtidigt som den underliggande fakturan och betalningshistoriken finns kvar.

Exempel och frågor

Exempel: En faktura på 1 000 DKK har en registrerad betalning på 995 DKK och teamets visade tolerans är 5 DKK. Förhandsvisningen visar fakturan som en möjlig ändring. En faktura utan någon betalning markeras inte automatiskt som betald, och en Leverandørservice-dragning som redan har skickats för en faktura tas inte bort när inställningen ändras.

Varför granskas fakturan fortfarande? Observationen kan vänta, vara gammal eller skilja sig i kund, belopp eller dokument.
Kan jag använda toleransen för en helt obetald faktura? Nej, den gäller endast ett dokumenterat litet restbelopp.
Gäller 5 DKK för alla valutor? Nej, inställningen visas per valuta och beloppet anges i den valutan.
Vad gör jag med en dragning som redan skickats? Följ dess Leverandørservice-status; en ändrad tolerans är ingen avbokning.

Se den aktuella guiden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).