Avstem betalinger med kontroller for små restbeløp

Historisk tilbakeblikk – september 2026 Denne artikkelen ble skrevet i ettertid og beskriver den dokumenterte avstemmingsfunksjonen i den angitte perioden. Funksjonen vises bare for team som har tilgang til den relevante betalingskontrollen.

Betalingskontrollen samler den nyeste observasjonen fra regnskapssystemet, lokale betalinger, delbetalinger, krediteringer og resten på fakturaen. Den hjelper deg med å skille mellom en fullt betalt faktura, en delbetaling og et restbeløp som må undersøkes. En observasjon som fortsatt venter eller er gammel, er ikke en ny bekreftelse.

Gå gjennom en faktura

Åpne betalingskontrollen fra fakturaen eller den viste avstemmingsoversikten. Les først hvilken leverandør, valuta og observasjonsdato som gjelder. Sammenlign deretter fakturanummer, kunde, betalinger og eventuelle kreditnotaer med regnskapssystemet. En saldo på null bare i det eksterne systemet beviser ikke at Alunta registrerte en betaling; kontroller den viste koblingen og den lokale betalingsstatusen.

Kontrollen kan vise full betaling, delbetaling, kredit eller et lite dokumentert restbeløp. Ved en tvetydig eller ufullstendig kobling går du gjennom leverandørens oppføring og følger handlingen som vises i grensesnittet. Ikke marker en faktura manuelt som betalt for å skjule et uavklart avvik.

Toleranse for små restbeløp

Hvis innstillingen er tilgjengelig for teamet ditt, kan en administrator angi en toleranse per valuta. Beløpet er en oppfølgingsregel for et lite dokumentert restbeløp etter betaling eller kreditering. Det er ikke en betaling, kreditnota eller ettergivelse av en helt ubetalt faktura. Toleransen skjuler heller ikke en overbetaling.

Rediger beløpet for hver valuta som vises, velg eventuelt en foreslått DKK-verdi, og velg Forhåndsvisning. Forhåndsvisningen viser hvor mange fakturaer som berøres, hvilke som kommer innenfor eller faller utenfor toleransen, samt gjeldende og foreslåtte beløp. Gå gjennom listen, og lagre bare hvis versjonen fortsatt er gjeldende. Hvis en annen bruker endret innstillingen i mellomtiden, ber du om en ny forhåndsvisning.

En toleranse stanser ikke automatisk en Leverandørservice-innkreving som allerede er utstedt, og endrer ikke en eksisterende betaling. Følg heller innkrevingens egen status og bankplan. Et restbeløp innenfor toleransen kan påvirke neste betalingsvarsel eller oppfølgingsvisning, mens den underliggende fakturaen og betalingshistorikken blir stående.

Eksempel og spørsmål

Eksempel: En faktura på 1 000 DKK har en registrert betaling på 995 DKK, og teamets viste toleranse er 5 DKK. Forhåndsvisningen viser fakturaen som en mulig endring. En faktura uten betaling i det hele tatt blir ikke automatisk betalt, og en Leverandørservice-innkreving som allerede er sendt for en faktura, slettes ikke når innstillingen endres.

Hvorfor er fakturaen fortsatt under gjennomgang? Observasjonen kan vente, være gammel eller avvike når det gjelder kunde, beløp eller dokument.
Kan jeg bruke toleranse på en helt ubetalt faktura? Nei, den gjelder bare et dokumentert lite restbeløp.
Gjelder 5 DKK for alle valutaer? Nei, innstillingen vises per valuta, og beløpet tolkes i den valutaen.
Hva gjør jeg med en innkreving som allerede er sendt? Følg Leverandørservice-statusen; endring av toleransen er ikke en oppsigelse.

Se den gjeldende veiledningen (Markdown-fil, AI-agentvenlig)